四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2016年預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
我校是四川省首批國(guó)家級(jí)示范性普通高中，基本職能和主要工作是開展高中階段教育，完成高級(jí)中學(xué)教育工作任務(wù)。
二、部門概況
我校為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。2015年末有在職職工454人，離休1人，退休77人，遺屬補(bǔ)助人員3人；有在校學(xué)生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人員17人、生活老師43人、蠶種場(chǎng)人員20人及長(zhǎng)期臨聘人員41人共121人，校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司。有非營(yíng)利性對(duì)外開放游泳池和只對(duì)在校學(xué)生開放的教育實(shí)踐基地各一處。
三、收支預(yù)算總體情況
我校2016年度預(yù)算總收入11276.87萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款6505.8萬(wàn)元、非稅收入2100萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2671.07萬(wàn)元。非稅收入主要為學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入。支出總預(yù)算11276.87萬(wàn)元，包括人員支出5409.28萬(wàn)元、日常公用支出502.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出494.12萬(wàn)元以及專項(xiàng)支出4871.07萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
我校2016年度人員支出預(yù)算5409.28萬(wàn)元，包括基本工資1541.45萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1177.38萬(wàn)元、績(jī)效工資2475.15萬(wàn)元、其他工資福利支出215.3萬(wàn)元，其中，基本工資按2015年12月在編在職職工實(shí)際基本工資測(cè)算；社會(huì)保障費(fèi)包括在職及臨聘人員五險(xiǎn)等單位負(fù)擔(dān)部分；績(jī)效工資按2015年12月在編在職職工人數(shù)*（3.05萬(wàn)元*1.5+0.6萬(wàn)元)+2015年12月基本工資（即十三月工資)測(cè)算；其他工資福利支出為臨聘人員工資。
日常公用支出預(yù)算502.4萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)42萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)60萬(wàn)元、電費(fèi)60萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.2萬(wàn)元、物管費(fèi)60萬(wàn)元、差旅費(fèi)40萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)4.9萬(wàn)元、維修費(fèi)25萬(wàn)元、租賃費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)34.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、專用材料費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元（主要是離退休人員公用支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算494.12萬(wàn)元，包括離休費(fèi)12.02萬(wàn)元、住房公積金449.16萬(wàn)元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.94萬(wàn)元（主要是遺屬補(bǔ)助以及年終發(fā)放給退休人員的一次性補(bǔ)助金）。
專項(xiàng)支出4871.07萬(wàn)元，其中2015年未完結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2671.07萬(wàn)元，2016年新增專項(xiàng)支出2200萬(wàn)元，包括綜合樓建設(shè)1500萬(wàn)元、原購(gòu)買江陽(yáng)職高資產(chǎn)貸款貼息180萬(wàn)元、校園維修及臨聘人員等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2016年情況如下：
一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校安排出國(guó)（境）人員經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元，主要是對(duì)英國(guó)皮卡特學(xué)?；卦L可能產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)的測(cè)算。
二、公務(wù)接待費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.9萬(wàn)元，主要用于接待單位學(xué)習(xí)交流 、教學(xué)課改，考察學(xué)習(xí)、接待上級(jí)檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校僅安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，均是校車及工作用車的燃油、維修等日常費(fèi)用。
附件：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2016年部門預(yù)算公開情況表
| 表1 | |||||||
| 收支預(yù)算總表 | |||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) | 項(xiàng) 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) |
| 一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入 | 6505.80 | 4845.28 | 34.27 | 一、人員支出 | 5409.28 | 4068.49 | 32.96 |
| 二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 二、日常公用支出 | 502.40 | 620.57 | -19.04 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 2100.00 | 2100.00 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 494.12 | 796.57 | -37.97 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 四、專項(xiàng)支出 | 4871.07 | 4361.29 | 11.69 | |||
| 五、轉(zhuǎn)移性收入 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 400.00 | ||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 8605.80 | 7345.28 | 17.16 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||||||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2671.07 | 2501.64 | 6.77 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 | 支 出 總 計(jì) | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 表2 | |||||||||
| 人員支出預(yù)算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 績(jī)效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | |
| 表3 | ||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 物管費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi)用 | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 專用材料費(fèi)/委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||
| 合 計(jì) | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 | |||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 |
| 表4 | |||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 離休費(fèi) | 生活補(bǔ)助 | 住房公積金 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | |||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | ||
| 表5 | ||||||
| 項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 4871.07 | 4871.07 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置 | 9.97 | 9.97 | |
| 205 | 02 | 04 | 購(gòu)買江陽(yáng)職高資產(chǎn) | 500.00 | 500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、校園內(nèi)道路、人車分離改造等 | 433.00 | 433.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 學(xué)生公寓建設(shè) | 450.65 | 450.65 | |
| 205 | 02 | 04 | 人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 547.00 | 547.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 綜合樓建設(shè) | 2500.00 | 2500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 維修費(fèi) | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 貸款貼息 | 180.00 | 180.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 校園維修 | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 其他資本性支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 江陽(yáng)職高排危 | 30.45 | 30.45 | |
| 表6 | ||||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 年度 | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||
| 2015年 | 80.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 2016年 | 64.80 | 4.90 | 25.00 | 25.00 | 34.90 | |
| 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) | -19.00 | -2.00 | -37.50 | -37.50 | -0.29 | |